Intento de aclaración por la actual tesorera, Sara Luengo García.
Agradecer a todos los socios la comprensión por anticipado dado que si hay algún error soy una persona y me puedo equivocar, más incluso cuando no he sido asesorada en la totalidad de todos los movimientos por parte de mis predecesores, siendo este literalmente un trabajo extenuante y desorbitado.
En primer lugar debemos hacernos una vista general de los documentos y acto seguido ir al pdf EXTRACTOS. Dicho esto aclaro: están marcados con el color morado aquellos movimientos de los cuales no hay factura, los azules de la primera hoja corresponden a los aclarados y los azules de la segunda y la tercera hoja con los ingresos, disculpad la mezcla de colores, en el margen de dos hojas (segunda y tercera) hay intentos de explicación por mi parte dado que se me entregaron mucho después las chequeras para seguir los movimientos.
Para continuar abrimos el pdf FACTURAS PAGADAS Y PAGARÉS REALIZADOS, que contiene todas las facturas pagadas y pagarés a miembros de la asociación por sus trabajos realizados en representación de la asociación o directamente en trabajos para la misma. Veréis también que las facturas que no tienen pagaré van cuadrando con los pagos realizados en el extracto anterior (segunda y tercera hoja de EXTRACTOS) al tener por nuestra parte acceso a la cuenta en Caja España. También añadir que hay dos pagarés de 2 y 1 céntimo más de lo que pone la factura y que algunas no están a nombre de la asociación (entendible por despiste o premura en las gestiones del momento).
A partir de aquí empieza lo verdaderamente difícil, para continuar vamos al pdf ULTIMO GASTO PRESENTADO POR EL PRESIDENTE SALIENTE, que contiene anotaciones propias en un intento de esclarecimiento, pido disculpas por si esa circunstancia despista a alguien. De aquí, aclarar varias cosas aparte de que hay actos con la cuantía mal puesta (NOCHE DE DRUIDAS y GYMKANA). La primera, el pago delegado de la Legio VI es de 25,74 euros más de lo reflejado en presupuestos, intuyo que sea kilometraje a León. Segundo, en las dos cifras de 400 euros entre símbolos de interrogación sólo aparece una en los pagos realizados por ese importe, y no sé a cuál de las dos se refiere porque el cheque es nominal, por lo que se deduce que falta por pagar una, no tenemos aclaración de cuál de las dos está pagada. Tercero, los gastos de hoteles no pasan por cuenta como tales, más adelante detallo.
Cuarto, los 500 euros de la cuota de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE FIESTAS DE RECREACION HISTORICA están sin pagar. Quinto y más importante, todos los actos de 2016 de los socios, primer bloque, están sin pagar, incluida la factura de los maragatos que me aclaró también Jose Luis Carro (expresidente) que está sin pagar.
Con el anterior pdf en mano abrimos el pdf FACTURAS NO PAGADAS O NO APARECEN EN LISTA, la primera es la de la joyería antes mencionada. La siguiente es del Arriero Maragato, son 16,17 euros que tampoco están reflejados por ningún sitio aunque entiendo que al ser cuantía menor se pagó con dinero de caja pero no hay constancia en ningún lugar. La última es la factura de la AEFRH ya explicada anteriormente.
Antes de continuar explicaré CHEQUERAS Y MOVIMIENTOS. Aquí podréis observar que la asociación no había dado de baja las chequeras anteriores, puede ser por despiste o desconocimiento, cuando se termina una y se han realizado los pagos lo normal sería darlas de baja. Las que están en azul quiere decir que se me entregaron con la caja y sus fondos, la cual me cuadraba en sus números. Hay una pedida por mí, que sería la PEDIDO POR LA OFIC. , que no consta aun en mi poder. El resto de hojas aclarativas las iremos mentando ahora, son las correspondientes a este ejercicio 2016.
Llegados a este punto tendremos que abrir el pdf, a mayores de tener la hoja ULTIMO GASTO PRESENTADO POR CARRO y CHEQUERAS Y SEGUIMIENTOS, TICKET CARRO HOTEL Y HOTELES. Aquí tenemos un problema que he querido aclarar con el expresidente, me ha sido explicado en parte, pero sigo esperando aclaración total por su parte. El gasto que él ha justificado en Lugo no asciende a la cantidad del cheque que se pagó a su nombre de 1.895,6€ (hoja dos del pdf CHEQUERAS Y SEGUIMIENTOS [que tampoco corresponde con lo que pagó la caja, que fueron 1.898,6€, hoja 3 de EXTRACTOS]), si bien en Lugo se gastó en hoteles 1.2017,12 euros. Intenté sumar todo el gasto de hoteles, porque aunque lo justificase como Lugo a lo mejor se sumó el completo de gasto, pero esa cifra es de 1.457,13 euros, también hice sumatorio con los detalles de las fiestas y tickets sueltos de los que disponemos y no he sido capaz de verificar esa cifra.
Por último explicar TICKETS VARIOS Y PAGARE DEVUELTO, los tickets se explican por si solos y no he sido capaz a cuadrarlos, entiendo que son los detalles realizados a otras fiestas, los beneficiarios del ticket del KARNE MAGNA según se me han explicado son los representantes de otras fiestas en la que es la comida institucional de la fiesta. El pagaré ha sido devuelto (400 euros) con una fecha de envío por Correos España muy posterior al cese del expresidente en sus funciones.
Añadir que hay 900 euros pagados como personal de ayuda en la lista de gastos (está subrayado de rosa) y que no hay justificación ninguna de ello (CHEQUERAS Y SEGUIMIENTOS, página 3), supongo se hiciera por abaratar costes.
ESTADO DE CUENTAS
El saldo actual de la asociación es de 5.752,39€ , después de realizar los pagos a los grupos (bloque de actos del gasto de la última hoja presentada por José Luis Carro de la cual hay que corregir dos actos (noche de druidas 400€ y gymkana 33,70€ quedarían 1.653,58 €, si a esta cantidad le restamos lo que se debe fijo, nos quedan (AEFRH y cheque devuelto) quedarían 753,58€, contando que no hubiera más actos mal detallados y que los gastos dudosos de pago estuvieran saldados.
A continuación expongo las cuentas de 2014 y 2015.
ANEXOS:
CHEQUERAS Y SEGUIMIENTOS0001 EXTRACTOS FACTURAS NO PAGADAS O NO APARECEN EN LISTA0001 FACTURAS PAGADAS,Y PAGARES REALIZADOS0001 TICKET CARRO HOTEL Y HOTELES0001 TICKETS VARIOS Y PAGARE DEVUELTO0001 ULTIMO GASTO PRESENTADO POR CARRO0001